Фон

Услуги
хеджирования

Снижайте риски, связанные с колебанием цен на сырье, валютных курсов

  • профессиональное решение для вашего бизнеса;
  • увеличение прогнозируемости бюджета;
  • гарантированная доходность при любом изменении рынка;
  • минимизация потерь от непредвиденных изменений на рынке

Кому необходимо хеджирование

01

Бизнесу, в котором цена на основной актив деятельности привязана к цене на биржевой товар, от которого зависит выручка

02

Низкомаржинальному бизнесу, где существенное изменение цены на актив может сделать компанию убыточной

03

Бизнесу, где операции с базовым активом происходят в короткий срок: от покупки до реализации 1 — 2,5 месяца

Варианты сотрудничества

Клиент берет трейдера/алгоритм в аренду Инвариант хеджирует риск клиента (форварды с обеспечением) Инвариант хеджирует риск клиента (форварды без обеспечения)
Кто оплачивает ГО * Клиент. 16 % от объема позиции требуется на ГО Клиент. 8 % от объема позиции требуется на ГО (другие требования к проф. участнику) Инвариант
Кто оплачивает ВМ ** Клиент. ВМ формируется дважды в день Клиент Инвариант
Прибыль Клиента, % 85—90 %*** 50—70 %*** + доход от размещение ГО 1—5 % гарантируемая прибыль
Прибыль Инварианта, %*** 10—15 % 30—50 % 95—99 %

*ГО – гарантийное обеспечение.
** ВМ – вариационная маржа.
*** Величина прибыли неизвестна, заранее не гарантируется.

Как начать сотрудничество и этапы работ

1-й этап

Заявка и первичная консультация

  • Вы оставляете заявку через сайт, по телефону или электронной почте.
  • Проводится первичная консультация для определения потребностей, понимания вашего бизнеса и ключевых рисков.
  • Обсуждаются цели хеджирования, объемы операций, временные горизонты и допустимый уровень риска.
2-й этап

Анализ и диагностика

  • Сбор и анализ данных о бизнесе клиента: текущие позиции на рынке, экспозиция к рискам, финансовые показатели.
  • Анализ рыночной среды: цен на биржевые товары, волатильности, макроэкономических факторов.
  • Определение ключевых рисков, которые необходимо хеджировать.
3-й этап

Разработка индивидуальной стратегии хеджирования

  • На основе анализа разрабатывается персонализированная стратегия хеджирования.
  • Предлагаются инструменты хеджирования (фьючерсы, опционы, свопы, внебиржевые инструменты для хеджирования риска и др.) и их комбинации.
  • Стратегия учитывает цели клиента, его амбиции к риску и бюджет.
4-й этап

Согласование стратегии с клиентом

  • Представление стратегии клиенту, объяснение ее преимуществ, рисков и ожидаемых результатов.
  • Внесение корректировок по запросу клиента.
  • Подписание договора и согласование условий сотрудничества.
5-й этап

Реализация стратегии

  • Открытие необходимых позиций на рынке.
  • Настройка систем мониторинга и управления рисками.
  • Информирование клиента о выполненных действиях.
6-й этап

Мониторинг и корректировка

  • Постоянный мониторинг рыночной ситуации и позиций клиента.
  • Регулярная отчетность перед клиентом: текущее состояние хеджирования, достигнутые результаты, изменения в рыночной среде.
  • При необходимости — корректировка стратегии (ребалансировка позиций, изменение инструментов).
7-й этап

Завершение или продление сотрудничества

  • По достижении целей хеджирования — закрытие позиций и подведение итогов.
  • Анализ эффективности стратегии и результатов для клиента.
  • Обсуждение дальнейшего сотрудничества (продление, разработка новой стратегии).
8-й этап

Поддержка и консультации

  • Постоянное сопровождение клиента: ответы на вопросы, консультации по новым рискам или изменениям в бизнесе.
  • Предложение дополнительных услуг (например, обучение сотрудников основам хеджирования).
  • Поддержка клиента в отражении операций хеджирования в части бухгалтерского и налогового учета РФ.

Частые вопросы

Есть ли у вас лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

Мы профессиональный участник рынка ценных бумаг, есть в реестрах и получили специальные лицензии. Это деятельность регулируется центральным банков РФ и нарушения в этой деятельности грозит отзывом лицензий.

В каком формате проводится консультация?

Консультация проводится в формате онлайн или личной встречи, где мы сможем обсудить текущую задачу клиента и найти лучшее решение.

Сколько занимает цикл заключения сделки?

В среднем цикл от первой встречи до начала работы составляет от 3 до 8 недель

Как убедиться в вашей надежности?

Вся финансовая отчетность доступна в блоке "Раскрытие информации". Вы всегда можете оценить финансовое состояние компании