Услуги
хеджирования
Снижайте риски, связанные с колебанием цен на сырье, валютных курсов
- профессиональное решение для вашего бизнеса;
- увеличение прогнозируемости бюджета;
- гарантированная доходность при любом изменении рынка;
- минимизация потерь от непредвиденных изменений на рынке
Кому необходимо хеджирование
Бизнесу, в котором цена на основной актив деятельности привязана к цене на биржевой товар, от которого зависит выручка
Низкомаржинальному бизнесу, где существенное изменение цены на актив может сделать компанию убыточной
Бизнесу, где операции с базовым активом происходят в короткий срок: от покупки до реализации 1 — 2,5 месяца
Варианты сотрудничества
| Клиент берет трейдера/алгоритм в аренду | Инвариант хеджирует риск клиента (форварды с обеспечением) | Инвариант хеджирует риск клиента (форварды без обеспечения) | |
|---|---|---|---|
| Кто оплачивает ГО * | Клиент. 16 % от объема позиции требуется на ГО | Клиент. 8 % от объема позиции требуется на ГО (другие требования к проф. участнику) | Инвариант |
| Кто оплачивает ВМ ** | Клиент. ВМ формируется дважды в день | Клиент | Инвариант |
| Прибыль Клиента, % | 85—90 %*** | 50—70 %*** + доход от размещение ГО | 1—5 % гарантируемая прибыль |
| Прибыль Инварианта, %*** | 10—15 % | 30—50 % | 95—99 % |
*ГО – гарантийное обеспечение.
** ВМ – вариационная маржа.
*** Величина прибыли неизвестна, заранее не гарантируется.
Как начать сотрудничество и этапы работ
Заявка и первичная консультация
- Вы оставляете заявку через сайт, по телефону или электронной почте.
- Проводится первичная консультация для определения потребностей, понимания вашего бизнеса и ключевых рисков.
- Обсуждаются цели хеджирования, объемы операций, временные горизонты и допустимый уровень риска.
Анализ и диагностика
- Сбор и анализ данных о бизнесе клиента: текущие позиции на рынке, экспозиция к рискам, финансовые показатели.
- Анализ рыночной среды: цен на биржевые товары, волатильности, макроэкономических факторов.
- Определение ключевых рисков, которые необходимо хеджировать.
Разработка индивидуальной стратегии хеджирования
- На основе анализа разрабатывается персонализированная стратегия хеджирования.
- Предлагаются инструменты хеджирования (фьючерсы, опционы, свопы, внебиржевые инструменты для хеджирования риска и др.) и их комбинации.
- Стратегия учитывает цели клиента, его амбиции к риску и бюджет.
Согласование стратегии с клиентом
- Представление стратегии клиенту, объяснение ее преимуществ, рисков и ожидаемых результатов.
- Внесение корректировок по запросу клиента.
- Подписание договора и согласование условий сотрудничества.
Реализация стратегии
- Открытие необходимых позиций на рынке.
- Настройка систем мониторинга и управления рисками.
- Информирование клиента о выполненных действиях.
Мониторинг и корректировка
- Постоянный мониторинг рыночной ситуации и позиций клиента.
- Регулярная отчетность перед клиентом: текущее состояние хеджирования, достигнутые результаты, изменения в рыночной среде.
- При необходимости — корректировка стратегии (ребалансировка позиций, изменение инструментов).
Завершение или продление сотрудничества
- По достижении целей хеджирования — закрытие позиций и подведение итогов.
- Анализ эффективности стратегии и результатов для клиента.
- Обсуждение дальнейшего сотрудничества (продление, разработка новой стратегии).
Поддержка и консультации
- Постоянное сопровождение клиента: ответы на вопросы, консультации по новым рискам или изменениям в бизнесе.
- Предложение дополнительных услуг (например, обучение сотрудников основам хеджирования).
- Поддержка клиента в отражении операций хеджирования в части бухгалтерского и налогового учета РФ.
Частые вопросы
Есть ли у вас лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?
Мы профессиональный участник рынка ценных бумаг, есть в реестрах и получили специальные лицензии. Это деятельность регулируется центральным банков РФ и нарушения в этой деятельности грозит отзывом лицензий.
В каком формате проводится консультация?
Консультация проводится в формате онлайн или личной встречи, где мы сможем обсудить текущую задачу клиента и найти лучшее решение.
Сколько занимает цикл заключения сделки?
В среднем цикл от первой встречи до начала работы составляет от 3 до 8 недель
Как убедиться в вашей надежности?
Вся финансовая отчетность доступна в блоке "Раскрытие информации". Вы всегда можете оценить финансовое состояние компании